Gestion du Cash : optimisez votre Trésorerie

Fournir aux professionnels libéraux toutes les compétences nécessaires pour gérer leur cash.

Formation créée le 27/10/2025. Dernière mise à jour le 13/11/2025.
Version du programme : 2

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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Gestion du Cash : optimisez votre Trésorerie

Fournir aux professionnels libéraux toutes les compétences nécessaires pour gérer leur cash.


Fournir aux futurs praticiens toutes les compétences nécessaires pour : - gérer leur "cash" efficacement, - analyser le compte de résultat et comprendre les marges.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les bases de l'analyse financière
  • Analyser le compte de résultat et comprendre les marges
  • Connaitre les grandes masses du bilan et leur signification
  • Comprendre le concept de Fonds de Roulement (FR) et Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Comprendre les différents flux de trésorerie
  • Savoir établir un diagnostic financier simple

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Futurs professionnels libéraux
  • Professionnels libéraux
Prérequis
  • Connaissances de base en comptabilité (notions de compte de résultat et bilan)
  • Maîtrise des opérations courantes de gestion (facturation, suivi des paiements)
  • Expérience professionnelle : idéalement avoir déjà géré ou suivi la trésorerie d’une structure (cabinet, officine, entreprise)

Contenu de la formation

Introduction à la gestion du cash en entreprise
  • Comprendre les enjeux de la gestion du cash en entreprise
Analyser le compte de résultat
  • Le compte de résultat
  • Le bilan : actif, passif et grandes masses
  • Les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
Connaître les grandes masses du bilan et leur signification
  • La calcul des marges
  • Les ratios de structure
  • Le bilan fonctionnel
Comprendre les concepts de Fond de roulement (FR) et Besoin en Fond de Roulement (BFR)
  • Fond de Roulement (FR) : définition et calcul
  • Besoin en Fond de Roulement (BFR) : définition et calcul
  • Lien entre BFR et trésorerie
Utiliser les flux de trésorerie
  • Flux opérationnel
  • Flux d’investissement
  • Flux de financement
Savoir établir un diagnostic financier simple
  • Diagnostic de l’activité
  • Analyse de la rentabilité
  • Équilibre financier de l’entreprise

Équipe pédagogique

Présente à vos côtés du début à la fin de votre formation, notre équipe pédagogique est composée d'experts dans leurs domaines au sein d'Interfimo. Animée par la volonté d’accompagner votre progression, nous ferons de votre réussite notre premier objectif. Nos intervenants sont des experts internes ou des partenaires. Ils connaissent les problématiques liées à votre métier, et nous coconstruisons avec eux l’offre de formation pour qu’elle réponde à vos besoins spécifiques. Nous évaluons votre satisfaction à l’issue des formations pour en vérifier l’efficacité et les adapter si nécessaire.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation notamment au travers de QCM, mises en situations, mises en pratiques, présentations… Qui feront l’objet d’une analyse/correction et d’un retour du formateur.
  • Une attestation de formation est remise à chaque stagiaire à l'issue de la session.
  • Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
  • Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises
  • Support de formation remis aux participants.
  • Nous nous engageons à fournir un environnement pédagogique convivial et efficace, tout en veillant à ce que nos participants aient accès aux outils et aux ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de nos formations.

Qualité et satisfaction

Mesure du taux de satisfaction : chaque apprenant complète un questionnaire « à chaud » à la fin de la formation afin d’en évaluer le fond et la forme.

Lieu

INTERFIMO - Auditorium 46 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Capacité d'accueil

Entre 2 et 12 apprenants

Délai d'accès

2 jours

Accessibilité

Interfimo Académie est engagé dans l’accueil et la formation des personnes en situation de handicap. Besoin d’un conseil personnalisé ? Contactez notre référente handicap Alexandra Carlier Cadiou 01 88 88 59 50 alexandra.carlier-cadiou@interfimo.fr